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《企業投融資業務與資金管理實務》

【課程背景】 

在經濟全球化和國內經濟結構調整的大背景下，國有企業承擔著更為重要的經濟責任與社會責任，其投融資決策直接影響著國有資產的保值增值以及國家產業政策的有效落實。隨著市場環境日益復雜，金融創新不斷涌現，國有企業面臨著投融資渠道多元化、風險管理難度加大等諸多挑戰。

企業運營中，資金如同血液般重要。資金問題是困擾企業老板們的財務管理難題之一，如何管好資金、讓資金得到高效利用，是老總們時時刻刻都在思考和焦慮的財務問題。隨著業務拓展、規模擴大，資金流動越發復雜。多項目并行、多地市場布局，使資金的籌集、分配、使用和監控難度加大。隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統的企業財務管理體制、資金運作方式、監管手段等弊端愈加突出。資金鏈斷裂風險成為企業發展的潛在威脅，合理規劃與高效管理資金，能保障企業資金順暢，降低財務風險，實資可持續發展。

【課程收益】

全面掌握投融資業務與資本運作的實務

深入理解資金管理理論，掌握資金預算編制、資金成本控制、資金風險管理等方法技巧，了解最熱門的資金管理理念框架，掌握資金管理最基本的內容與工具。 

掌握國內外先進的資金管理方法，探索適合企業自身的資金管理模式。

把握企業資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值。

基于所學知識，能制定科學合理的資金戰略規劃，合理安排資金結構，做出明智的投資、融資及資金運營決策，提高資金使用效率，降低資金成本。

識別資金管理各環節風險，如信用風險、市場風險、流動性風險等，掌握風險評估和預警方法，制定有效的風險應對策略，降低資金鏈斷裂風險，保障企業財務安全。

【課程特色】

從解決問題出發的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結；以企業資金管理為背景，結合最新營運資金管理方法，邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實務性強，能即學即用。

【課程對象】

企業董事長/副董事長、董事、監事、投融資總監、投融資經理、各級管理人員

企業出納員、資金專員、財務主管、財務經理、資金經理、資金總監、財務總監

【課程時間】

1天，6小時/天

【課程大綱】

上篇：企業投融資業務

一、國有企業投融資環境與政策如何解讀？

1. 宏觀經濟形勢對國有企業投融資的影響

2. 國家產業政策導向與國有企業投資方向

3. 國有企業投融資相關政策法規解析

二、國有企業投資戰略與規劃如何制定？

1. 國有企業戰略定位與投資戰略制定

2. 投資組合管理與多元化投資策略

3. 國有企業投資項目的篩選與評估指標體系

三、國有企業融資渠道與策略有哪些？

1. 傳統融資渠道（銀行貸款、債券融資等）在國有企業的應用

2. 新興融資方式（資產證券化、產業基金等）與國企實踐

3. 融資結構優化與融資成本控制

四、如何做好國有企業投融資項目盡職調查與風險評估？

1. 投資項目盡職調查的流程與重點內容

2. 融資項目風險評估方法與風險指標設定

3. 國有企業投融資風險案例分析與啟示

五、國有企業投融資決策與執行

1. 投融資決策機制與決策流程優化

2. 項目執行過程中的跟蹤與監控要點

3. 國有企業投融資項目后評價體系構建

六、國有企業投融資風險管理與應對

1. 投融資風險識別與分類

2. 風險應對策略與風險緩釋工具

3. 國有企業全面風險管理體系在投融資中的應用

下篇：企業資金管理

一、現金在企業經營中的作用有哪些？

1.現金管理是企業財務管理的核心

2. 企業運營的血液——現金為王

2.我們為什么需要現金？企業戰略的一部分

3.現金比利潤更重要

二、如何建立資金管理系統？

1. 資金管理主要模式

國有企業資金管理歷程

分散式資金管理

集中式資金管理

信息化背景下的資金管理

2. 資金管理系統建設規劃方案

管錢的四個階段

大企業是怎么管錢的

資金系統的作用

案例：某企業的資金管理系統建設方案

3.資金預測系統

資金管理的難點

資金的動態預測

公司到底需要多少錢?

資金如何轉得更快?

資金預測工具

4.資金安全系統

怎樣管錢才安全

企業如何才能不缺錢?

資金安全管理方案

如何做好資金內部檢查工作？

5.客戶信用系統

應收賬款的管理：應收賬款的功能、應收賬款成本、收賬政策、信用政策、資金折扣決策、賬齡分析、周轉管理、收賬的日常管理

短期債務管理：應付賬款、短期借款

客戶的信用管理

信用管理方案設計

客戶信用評價模版

三、現金流量是如何分類的？

1.經營活動產生的現金流量

2.投資活動產生的現金流量

3.籌資活動產生的現金流量

案例：某集團公司現金流量分析

四、生存模式下資金分析的運用

1. 月度資金平衡分析

2. 資金計劃分析

3. 現金流分析

5. 資金成本和收益率分析

6.資金計劃周期和埴報頻率的確定

9資金頭寸額度的確定與運用

10.資金頭寸調劑工作

11. 如何更高效的使用資金頭寸

12.現金流危機預警分析

五、如何理解現金流量與時間價值

1.什么是現金流量

2.資金時間價值

3.現金流量預測

4.現金流量現值應用

案例：資金時間價值在財務決策中的運用

六、如何做好營運資金管理？

1.什么是營運資金？

2.營運資金的特點

3.營運資金流動性分析

4.營運資金管理的原則

5.營運資金管理策略

保守型、激進型、穩健型

6. 缺運營資金怎么辦？

案例：某企業運營資金解析

七、現金流量如何進行規劃？

1.如何做好資金預算

2.建立適當資金余額

3.控制現金流量

4.規劃閑置資金

八、如何運用現金盈利思維，提高企業資金效率？

1. 現金重要還是利潤重要

2. 讓企業不缺錢的8大秘訣

3. 提高企業資金效率的方法

九、如何做好資金內控？

1. 設定不相容職責，建立輪崗制度

2. 建立內部稽核制度

3. 建立印鑒使用、銀行賬戶管理、現金盤點制度；

4. 明確收支兩條線原則，禁止現金坐支

案例：某集團企業資金內控缺失帶來影響

【課程總結與回顧】